国寿安保璟珹6个月持有混合A(011773)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,434,239.62 |
2,060,729.59 |
866,218.92 |
1,757,090.11 |
| 本期利润 |
2,880,766.07 |
2,274,214.51 |
886,126.88 |
1,776,967.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.17 |
0.05 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.89 |
15.84 |
4.83 |
5.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.27 |
19.07 |
4.69 |
5.76 |
| 期末可供分配利润 |
4,473,712.62 |
2,129,951.48 |
639,077.16 |
396,704.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.19 |
0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
22,572,983.68 |
13,823,524.45 |
11,418,204.85 |
23,904,781.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.22 |
1.07 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.13 |
21.57 |
6.89 |
2.10 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
