国寿安保璟珹6个月持有混合A(011773)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保璟珹6个月持有混合A(011773)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,124,818.81	5,227,347.73	1,992,237.21	3,904,333.79
利息合计	2,061.91	58,408.70	57,301.23	174,241.05
其中：存款利息收入	2,061.91	4,216.43	3,108.96	27,368.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	54,192.27	54,192.27	146,873.00
投资收益合计	2,586,064.45	4,701,261.94	1,876,775.66	3,714,288.31
其中：股票投资收益	2,391,447.76	4,133,037.82	1,511,693.04	1,621,211.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	184,678.82	502,091.92	325,358.23	1,936,716.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,937.87	66,132.20	39,724.39	156,360.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,536,692.45	467,677.09	58,160.32	15,804.43
其他收入	-	-	-	-
费用	199,365.10	406,806.03	283,191.77	789,122.22
管理人报酬	134,798.01	242,628.35	145,424.80	438,877.03
基金托管费	25,274.65	45,492.79	27,267.12	82,289.36
销售服务费	29,169.61	63,167.37	35,927.77	100,433.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	35,313.27
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	35,313.27
其他费用	10,122.83	55,509.96	74,564.52	132,200.00
利润总额	4,925,453.71	4,820,541.70	1,709,045.44	3,115,211.57

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