兴业兴智一年持有期混合C(011821)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
157,450,199.74 |
15,614,871.55 |
-31,887,960.02 |
-65,844,469.87 |
| 本期利润 |
164,350,493.90 |
39,135,815.49 |
17,087,213.67 |
-16,852,132.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.06 |
0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.19 |
8.21 |
3.53 |
-3.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.96 |
8.58 |
4.13 |
-3.03 |
| 期末可供分配利润 |
-55,421,236.03 |
-217,900,977.62 |
-251,164,025.66 |
-310,992,124.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.33 |
-0.35 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
512,460,064.42 |
472,449,694.51 |
470,402,299.32 |
479,490,689.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.72 |
0.66 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.87 |
-28.01 |
-33.70 |
-38.26 |
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