兴业兴智一年持有期混合C(011821)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴业兴智一年持有期混合C(011821)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	539,238,277.87	135,628,375.22	85,573,509.29	-34,303,393.88
利息合计	884,796.65	334,140.21	1,157,885.98	619,085.75
其中：存款利息收入	884,796.65	334,140.21	1,022,688.06	496,256.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	135,197.92	122,829.24
投资收益合计	516,910,245.48	63,463,241.97	-65,586,453.98	-185,392,838.83
其中：股票投资收益	496,755,645.13	53,018,474.24	-111,002,499.17	-203,779,184.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,449,196.19	860,528.81	3,942,262.44	1,668,360.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,705,404.16	9,584,238.92	41,473,782.75	16,717,985.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,443,235.74	71,830,993.04	150,002,077.29	150,470,359.20
其他收入	-	-	-	-
费用	25,409,155.28	12,068,527.88	24,847,776.59	12,649,112.57
管理人报酬	18,218,214.90	8,645,837.82	17,799,953.28	9,062,585.96
基金托管费	3,036,369.06	1,440,972.88	2,966,658.81	1,510,430.93
销售服务费	3,962,133.36	1,886,096.44	3,873,777.81	1,972,818.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,200.00	95,463.46	206,900.00	102,835.36
利润总额	513,829,122.59	123,559,847.34	60,725,732.70	-46,952,506.45

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