易方达产业升级混合A(011822)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
932,357,695.10 |
1,383,868,527.31 |
14,110,725.74 |
288,008,521.59 |
| 本期利润 |
1,758,372,855.56 |
1,784,058,773.02 |
-48,977,263.60 |
443,251,328.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.06 |
0.54 |
-0.01 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
59.82 |
57.58 |
-1.53 |
12.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
75.73 |
72.81 |
-1.34 |
13.87 |
| 期末可供分配利润 |
1,465,440,946.29 |
631,469,364.51 |
-720,218,654.75 |
-785,783,529.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.92 |
0.35 |
-0.19 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
4,004,765,600.86 |
2,542,151,151.35 |
3,108,127,850.90 |
3,394,342,390.82 |
| 期末基金份额净值 |
2.51 |
1.43 |
0.82 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
150.87 |
42.76 |
-18.50 |
-17.39 |
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