易方达产业升级混合A(011822)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达产业升级混合A(011822)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,534,934.95	19,936,979.44	78,266,103.85	7,479,976.07
存出保证金	1,496,321.72	1,156,610.94	973,105.79	517,347.20
交易性金融资产	3,138,485,542.57	3,081,314,815.09	3,473,780,835.94	3,065,094,047.97
其中：股票投资	3,138,485,542.57	3,081,314,815.09	3,473,780,835.94	3,065,094,047.97
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	27,002,299.43	14,003,106.85
应收证券清算款	63,848,811.63	124,442,659.69	19,559,217.56	11,063,445.61
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,480,979.74	1,696,485.60	5,247,928.00
应收申购款	90,054,578.13	97,867.07	707,613.24	163,778.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,758,352,448.61	3,629,198,553.95	4,001,896,564.01	4,079,520,668.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	40,151,614.61	52,993,462.98	75,910,155.00	13,612,037.61
应付赎回款	101,387,694.36	9,076,022.65	12,604,033.67	9,460,198.18
应付管理人报酬	3,624,935.58	3,421,625.65	4,022,719.46	4,118,497.93
应付托管费	604,155.93	570,270.96	670,453.21	686,416.32
应付销售服务费	321,567.81	145,368.29	175,564.66	189,688.14
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,803,650.42	2,771,412.95	3,194,320.35	4,238,300.17
负债合计	148,893,618.71	68,978,163.48	96,577,246.35	32,305,138.35
所有者权益
实收基金	2,541,759,515.31	4,377,131,032.01	4,736,060,097.56	5,116,441,916.35
未分配利润	1,067,699,314.59	-816,910,641.54	-830,740,779.90	-1,069,226,386.58
所有者权益合计	3,609,458,829.90	3,560,220,390.47	3,905,319,317.66	4,047,215,529.77
负债及所有者权益总计	3,758,352,448.61	3,629,198,553.95	4,001,896,564.01	4,079,520,668.12

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