浙商汇金量化臻选股票C(011825)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
236,862.02 |
13,764,403.98 |
5,625,558.77 |
4,400,197.31 |
| 本期利润 |
-82,289.01 |
14,866,368.02 |
4,905,526.86 |
3,135,756.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.27 |
0.09 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.34 |
26.70 |
9.21 |
11.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.04 |
26.46 |
10.21 |
14.41 |
| 期末可供分配利润 |
342,782.04 |
5,248,052.11 |
-251,579.92 |
-3,265,406.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.14 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
12,531,355.76 |
42,001,816.85 |
63,038,640.91 |
30,642,302.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.14 |
1.00 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.81 |
14.28 |
-0.40 |
-9.63 |
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