浙商汇金量化臻选股票C(011825)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

浙商汇金量化臻选股票C(011825)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	1,334,519.80
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	68,056,837.40	117,749,247.09	98,024,322.65	80,395,040.28
其中：股票投资	68,056,837.40	117,749,247.09	98,024,322.65	80,395,040.28
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,349.85	18,139.33	5,099.85	11,440.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	74,949,619.98	127,392,089.08	106,966,450.90	93,307,118.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,285,357.17	298,456.03	248,883.00	45,876.21
应付管理人报酬	77,834.01	122,822.38	111,883.58	94,421.60
应付托管费	12,972.35	20,470.40	18,647.26	15,736.92
应付销售服务费	18,272.39	25,328.28	13,571.07	11,383.61
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	158,669.76	78,351.28	155,203.25	77,134.17
负债合计	1,553,105.68	545,428.37	548,188.16	244,552.51
所有者权益
实收基金	63,614,133.57	126,086,377.28	116,300,130.17	122,764,240.24
未分配利润	9,782,380.73	760,283.43	-9,881,867.43	-29,701,674.28
所有者权益合计	73,396,514.30	126,846,660.71	106,418,262.74	93,062,565.96
负债及所有者权益总计	74,949,619.98	127,392,089.08	106,966,450.90	93,307,118.47

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