大成投资严选六月持有混合A(011834)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,248,205.25 |
6,533,265.34 |
-1,893,792.96 |
-2,764,745.97 |
| 本期利润 |
45,766,120.84 |
10,591,326.48 |
28,105,183.72 |
3,559,205.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.06 |
0.17 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.37 |
4.40 |
15.67 |
1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.92 |
4.28 |
17.96 |
2.44 |
| 期末可供分配利润 |
157,091,774.98 |
52,262,916.80 |
20,326,183.20 |
16,407,109.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.18 |
0.15 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,068,499,336.11 |
381,788,186.65 |
174,862,618.87 |
178,639,455.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.32 |
1.27 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.92 |
32.23 |
26.80 |
10.11 |
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