大成投资严选六月持有混合A(011834)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成投资严选六月持有混合A(011834)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-23,370,209.76	60,009,063.64	13,644,612.34	33,287,958.28
利息合计	1,230,634.83	1,576,731.09	391,080.54	514,128.21
其中：存款利息收入	692,378.70	770,117.61	178,993.92	320,346.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	538,256.13	806,613.48	212,086.62	193,781.80
投资收益合计	85,783,066.93	32,407,199.15	8,717,586.15	329,741.30
其中：股票投资收益	75,289,180.90	22,341,301.20	5,459,116.89	-2,834,780.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,493,886.03	10,065,897.95	3,258,469.26	3,164,521.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-110,383,911.52	26,025,133.40	4,535,945.65	32,444,088.77
其他收入	-	-	-	-
费用	8,839,503.48	9,420,429.77	2,001,566.07	2,993,982.09
管理人报酬	6,947,680.02	7,390,886.67	1,560,082.41	2,321,897.93
基金托管费	1,157,946.69	1,231,814.47	260,013.80	386,982.99
销售服务费	616,590.03	599,998.70	93,644.64	112,514.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,286.74	197,729.93	87,825.22	172,586.94
利润总额	-32,209,713.24	50,588,633.87	11,643,046.27	30,293,976.19

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