2022-06-30 | 2021-12-31 | |
收入 | -6,261,032.46 | 2,818,179.30 |
利息合计 | 307,446.21 | 2,818,179.30 |
其中:存款利息收入 | 235,844.11 | 1,686,949.44 |
债券利息收入 | 0.00 | 176,926.03 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 71,602.10 | 954,303.83 |
投资收益合计 | 32,090,547.38 | 11,001,838.77 |
其中:股票投资收益 | 25,303,983.80 | 10,912,240.69 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 561,004.70 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 6,225,558.88 | 89,598.08 |
公允价值变动收益 | -38,659,026.05 | 12,839,171.12 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 0.00 |
费用 | 4,027,132.25 | 6,436,317.33 |
管理人报酬 | 3,235,486.71 | 4,637,703.07 |
基金托管费 | 539,247.86 | 772,950.43 |
销售服务费 | 129,408.47 | 206,294.30 |
交易费用 | 0.00 | 669,946.30 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -10,288,164.71 | 20,222,871.86 |