天弘中证人工智能C(011840)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
428,766,968.25 |
-14,511,012.16 |
-9,753,884.96 |
-31,266,527.88 |
| 本期利润 |
807,877,536.87 |
-48,529,980.65 |
126,962,231.06 |
-24,283,419.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.49 |
-0.03 |
0.16 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.82 |
-3.30 |
20.02 |
-3.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
64.66 |
6.59 |
19.91 |
-4.36 |
| 期末可供分配利润 |
112,640,146.93 |
-297,129,489.05 |
-135,861,919.23 |
-197,403,288.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.18 |
-0.17 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
2,613,931,896.60 |
1,669,170,153.12 |
736,898,216.09 |
591,766,180.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.00 |
0.94 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.81 |
0.22 |
-5.98 |
-25.01 |
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