天弘中证人工智能C(011840)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘中证人工智能C(011840)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,713,318.16	300,658.18	642,210.20	365,688.11
存出保证金	1,002,528.15	762,341.15	349,198.73	329,028.27
交易性金融资产	3,229,569,235.85	2,025,056,807.73	912,584,937.87	715,742,863.93
其中：股票投资	3,229,569,235.85	2,025,056,807.73	912,584,937.87	715,742,863.93
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	11,205,126.65	28,263,292.25	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	12,875.10
应收申购款	33,428,645.20	17,130,456.47	24,134,474.39	6,936,103.79
其他资产	-	-	-	23,576.22
资产总计	3,490,309,106.66	2,244,603,811.86	1,001,665,944.35	768,989,479.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	15,670,509.76	2,517,140.71
应付赎回款	93,344,907.75	110,493,712.36	21,591,207.25	10,745,172.30
应付管理人报酬	1,482,608.27	888,691.61	404,291.06	336,724.39
应付托管费	296,521.66	177,738.32	80,858.19	67,344.86
应付销售服务费	463,632.92	280,005.37	121,932.50	107,019.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	10,732.38
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	606,541.07	232,550.04	288,943.25	300,093.52
负债合计	96,194,211.67	112,072,697.70	38,157,742.01	14,084,227.83
所有者权益
实收基金	2,188,075,847.23	2,124,293,486.90	1,023,123,157.24	1,005,481,292.04
未分配利润	1,206,039,047.76	8,237,627.26	-59,614,954.90	-250,576,040.03
所有者权益合计	3,394,114,894.99	2,132,531,114.16	963,508,202.34	754,905,252.01
负债及所有者权益总计	3,490,309,106.66	2,244,603,811.86	1,001,665,944.35	768,989,479.84

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