南方蓝筹成长混合A(011862)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
159,836,930.68 |
3,193,625.50 |
-61,727,723.66 |
-48,761,461.74 |
| 本期利润 |
198,706,319.19 |
-766,121.73 |
29,280,616.21 |
-9,656,155.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.00 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.49 |
-0.11 |
3.86 |
-1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.54 |
-0.10 |
4.23 |
-1.22 |
| 期末可供分配利润 |
-125,292,757.17 |
-318,382,591.56 |
-356,318,778.05 |
-382,338,150.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.35 |
-0.35 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
732,037,893.31 |
646,905,454.18 |
718,238,822.29 |
754,342,993.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.70 |
0.70 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.00 |
-29.90 |
-29.83 |
-33.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
