南方蓝筹成长混合A(011862)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南方蓝筹成长混合A(011862) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方蓝筹成长混合A(011862)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	222,225,425.03	4,306,765.29	42,628,086.31	-4,305,803.25
利息合计	215,683.23	108,967.32	334,846.60	170,098.04
其中：存款利息收入	215,683.23	108,967.32	334,846.60	170,098.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	180,376,413.90	8,394,649.82	-54,378,422.48	-45,967,225.40
其中：股票投资收益	166,201,856.09	-3,721,842.34	-77,151,551.07	-59,822,785.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,174,557.81	12,116,492.16	22,773,128.59	13,855,560.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,605,079.01	-4,202,230.84	96,660,298.44	41,486,469.68
其他收入	28,248.89	5,378.99	11,363.75	4,854.43
费用	10,898,472.27	5,251,186.51	11,784,325.91	6,118,315.92
管理人报酬	8,920,536.58	4,292,701.30	9,677,718.69	5,029,720.12
基金托管费	1,486,756.16	715,450.25	1,612,953.16	838,286.70
销售服务费	269,358.94	131,023.09	284,343.01	146,653.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	221,820.59	112,011.87	209,311.05	103,655.52
利润总额	211,326,952.76	-944,421.22	30,843,760.40	-10,424,119.17

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年