南方蓝筹成长混合C(011863)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,884,943.07 |
64,184.12 |
-4,088,814.38 |
-3,149,127.11 |
| 本期利润 |
12,620,633.57 |
-178,299.49 |
1,563,144.19 |
-767,963.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.00 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.15 |
-0.40 |
3.30 |
-1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.74 |
-0.39 |
3.60 |
-1.52 |
| 期末可供分配利润 |
-8,990,120.24 |
-22,539,271.59 |
-23,933,088.35 |
-25,189,695.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.36 |
-0.36 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
45,154,656.39 |
42,984,188.78 |
45,694,728.43 |
47,409,791.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.69 |
0.69 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.36 |
-31.47 |
-31.20 |
-34.60 |
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