南方蓝筹成长混合C(011863)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方蓝筹成长混合C(011863)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,998,110.38	372,227.20	2,747,979.08	3,079,174.54
存出保证金	142,946.77	184,181.96	148,409.69	177,273.03
交易性金融资产	721,408,693.02	634,580,810.02	703,994,597.92	708,696,719.27
其中：股票投资	721,408,693.02	634,580,810.02	703,994,597.92	708,696,719.27
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	13,178,691.82	-	-	1,816,944.90
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,014,066.33	49,335.20	3,493,484.46
应收申购款	35,907.43	40,643.78	58,013.52	19,101.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	785,163,170.75	693,093,695.79	781,910,909.54	808,281,424.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,458,692.67	1,382,717.78	14,445,694.97	3,984,900.71
应付赎回款	1,833,159.75	613,438.38	2,039,003.79	947,891.21
应付管理人报酬	788,485.49	683,865.56	776,512.77	812,522.42
应付托管费	131,414.26	113,977.58	129,418.80	135,420.40
应付销售服务费	22,943.26	21,074.91	23,134.09	24,013.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	735,925.62	388,978.62	563,594.40	623,890.81
负债合计	7,970,621.05	3,204,052.83	17,977,358.82	6,528,639.15
所有者权益
实收基金	836,969,455.59	985,596,694.61	1,090,051,921.14	1,206,908,158.17
未分配利润	-59,776,905.89	-295,707,051.65	-326,118,370.42	-405,155,373.20
所有者权益合计	777,192,549.70	689,889,642.96	763,933,550.72	801,752,784.97
负债及所有者权益总计	785,163,170.75	693,093,695.79	781,910,909.54	808,281,424.12

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