博时先进制造混合C(011875)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,081,029.03 |
374,234.27 |
-316,084.27 |
-630,390.48 |
| 本期利润 |
3,191,584.18 |
400,602.61 |
-223,440.28 |
-159,188.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.87 |
3.52 |
-1.76 |
-1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.72 |
3.38 |
-1.58 |
-1.09 |
| 期末可供分配利润 |
-994,768.71 |
-4,232,353.26 |
-5,082,445.76 |
-5,878,292.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.28 |
-0.30 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
11,330,691.78 |
10,962,965.90 |
11,742,963.52 |
13,072,245.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.72 |
0.70 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.07 |
-27.85 |
-30.21 |
-29.86 |
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