博时先进制造混合C(011875)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时先进制造混合C(011875)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	35,833.58	37,125.51	151,021.54	188,045.49
存出保证金	17,368.18	25,929.13	24,803.59	17,752.25
交易性金融资产	18,805,863.67	23,491,360.02	23,203,204.55	22,785,255.28
其中：股票投资	18,805,863.67	23,491,360.02	22,610,844.01	22,785,255.28
债券投资	-	-	592,360.54	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	3,413,000.00
应收证券清算款	-	361,116.03	682,314.99	101.16
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	24,554.69	-	27,814.19
应收申购款	61,859.84	642.04	522.04	2,086.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	21,761,154.80	28,722,644.15	29,056,353.74	35,064,361.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1.95	0.71	0.60	3,776,069.67
应付赎回款	13,042.75	437,417.75	7,885.30	70,409.27
应付管理人报酬	21,800.06	27,895.44	29,838.87	30,895.14
应付托管费	3,633.34	4,649.24	4,973.15	5,149.17
应付销售服务费	5,749.77	5,542.72	6,059.10	6,522.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	11.56	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	19,366.06	38,907.16	107,325.48	147,047.92
负债合计	63,593.93	514,413.02	156,094.06	4,036,093.58
所有者权益
实收基金	23,292,153.36	38,511,644.53	40,876,805.56	43,758,197.33
未分配利润	-1,594,592.49	-10,303,413.40	-11,976,545.88	-12,729,929.33
所有者权益合计	21,697,560.87	28,208,231.13	28,900,259.68	31,028,268.00
负债及所有者权益总计	21,761,154.80	28,722,644.15	29,056,353.74	35,064,361.58

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