民生加银周期优选混合C(011889)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,674,923.24 |
96,455.34 |
96,326.23 |
55,673.16 |
| 本期利润 |
10,035,196.10 |
516,333.96 |
65,419.41 |
64,118.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.69 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
85.30 |
8.52 |
0.95 |
0.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
71.24 |
8.89 |
1.63 |
1.37 |
| 期末可供分配利润 |
-6,133,414.38 |
-3,693,043.77 |
-4,529,402.26 |
-4,799,014.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.43 |
-0.44 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
47,950,494.76 |
5,901,231.13 |
6,475,756.02 |
6,769,604.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.68 |
0.62 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.89 |
-32.03 |
-37.58 |
-37.74 |
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