民生加银周期优选混合C(011889)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银周期优选混合C(011889)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,310,691.02	152,684.47	29,102.34	762,084.10
存出保证金	115,293.31	24,559.77	19,674.39	18,952.82
交易性金融资产	99,306,153.63	60,059,525.12	25,579,659.64	27,512,674.19
其中：股票投资	99,306,153.63	60,059,525.12	25,579,659.64	27,512,674.19
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,715,771.15	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	149,054.80	-	96,928.19	-
应收申购款	147,507.12	414,828.59	10.00	1,012.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	124,626,604.09	81,209,479.72	33,611,954.20	34,315,537.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	214,467.90	1,408,037.82	1,871,835.73	653,742.20
应付赎回款	878,269.42	1,104,520.63	1,660.57	-
应付管理人报酬	123,068.43	58,143.12	30,432.85	34,738.67
应付托管费	20,511.39	9,690.51	5,072.13	5,789.78
应付销售服务费	31,447.37	8,973.03	1,889.03	2,215.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	248,127.12	92,064.78	51,777.37	58,153.71
负债合计	1,515,891.63	2,681,429.89	1,962,667.68	754,639.65
所有者权益
实收基金	99,025,851.46	72,956,250.00	45,956,754.34	53,148,968.22
未分配利润	24,084,861.00	5,571,799.83	-14,307,467.82	-19,588,070.12
所有者权益合计	123,110,712.46	78,528,049.83	31,649,286.52	33,560,898.10
负债及所有者权益总计	124,626,604.09	81,209,479.72	33,611,954.20	34,315,537.75

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