中金新璟3个月定期开放债券(011890)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,736,503.45 |
18,621,374.77 |
22,846,582.85 |
45,161,682.95 |
| 本期利润 |
19,356,813.31 |
-8,557,972.86 |
1,524,790.86 |
75,370,516.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.38 |
-0.70 |
0.11 |
5.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.41 |
-0.55 |
0.11 |
5.80 |
| 期末可供分配利润 |
1,217,133.76 |
4,161,118.32 |
68,842,122.10 |
45,991,787.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
808,852,462.71 |
803,127,658.82 |
1,370,951,460.30 |
1,369,334,704.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.02 |
12.31 |
13.05 |
12.93 |
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