中金新璟3个月定期开放债券(011890)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中金新璟3个月定期开放债券(011890)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,135,241.36	7,729,992.12	86,440,857.26	37,508,844.69
利息合计	171,083.54	6,138.60	214,259.00	143,360.68
其中：存款利息收入	17,720.19	1,697.87	26,624.24	25,090.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	153,363.35	4,440.73	187,634.76	118,269.88
投资收益合计	29,143,505.45	29,045,645.51	56,017,764.96	24,462,402.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,143,505.45	29,045,645.51	56,017,764.96	24,462,402.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,179,347.63	-21,321,791.99	30,208,833.30	12,903,081.69
其他收入	-	-	-	-
费用	10,693,214.22	6,205,201.26	11,070,341.01	6,525,205.95
管理人报酬	3,639,774.65	2,034,535.51	4,013,229.86	1,994,405.88
基金托管费	1,213,258.20	678,178.50	1,337,743.20	664,801.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,606,588.44	3,378,863.40	5,490,944.64	3,752,052.54
其中：卖出回购金融资产支出	5,606,588.44	3,378,863.40	5,490,944.64	3,752,052.54
其他费用	228,990.80	113,623.85	227,951.50	113,532.64
利润总额	-8,557,972.86	1,524,790.86	75,370,516.25	30,983,638.74

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