嘉实港股互联网产业核心资产C(011925)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-175,003,041.62 |
118,480,341.97 |
112,976,411.44 |
-148,771,316.64 |
| 本期利润 |
-192,648,855.43 |
27,376,304.38 |
164,508,736.55 |
35,067,859.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.02 |
0.16 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.24 |
2.83 |
22.23 |
5.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.97 |
27.75 |
31.17 |
9.78 |
| 期末可供分配利润 |
-348,407,065.83 |
-341,580,886.13 |
-190,363,183.54 |
-460,475,880.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.22 |
-0.20 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
644,295,534.09 |
1,222,718,924.64 |
773,617,114.66 |
725,575,955.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.78 |
0.80 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.10 |
-21.84 |
-19.75 |
-38.82 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
