嘉实港股互联网产业核心资产C(011925)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实港股互联网产业核心资产C(011925)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-396,370,939.24	56,319,928.55	240,473,696.92	81,946,021.00
利息合计	254,389.45	504,889.43	188,706.16	233,438.39
其中：存款利息收入	254,389.45	504,889.43	188,706.16	233,438.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-368,443,136.36	231,460,501.27	189,505,107.25	-181,730,286.97
其中：股票投资收益	-374,764,833.04	221,039,122.78	181,865,084.48	-183,920,153.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	817,311.78	1,159,147.04	389,372.38	895,993.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,504,384.90	9,262,231.45	7,250,650.39	1,293,873.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,532,990.62	-179,190,265.85	49,535,897.22	261,909,377.14
其他收入	1,350,798.29	3,544,803.70	1,243,986.29	1,533,492.44
费用	17,714,545.22	31,204,410.20	10,525,518.48	16,076,102.64
管理人报酬	12,880,210.09	22,282,278.08	7,328,557.40	10,736,510.20
基金托管费	2,146,701.66	3,713,713.11	1,221,426.24	1,789,418.31
销售服务费	2,513,993.47	4,876,272.24	1,830,802.43	3,290,772.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	173,195.77	332,146.77	144,732.41	259,402.12
利润总额	-414,085,484.46	25,115,518.35	229,948,178.44	65,869,918.36

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