嘉实稳元纯债债券C(011950)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,255.02 |
9,944.89 |
33,487.78 |
19,300.78 |
| 本期利润 |
6,243.24 |
5,184.28 |
38,307.70 |
26,596.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
0.69 |
3.32 |
1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.01 |
0.69 |
3.81 |
2.22 |
| 期末可供分配利润 |
293,216.24 |
91,177.15 |
61,715.70 |
83,092.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
2,873,184.68 |
918,203.11 |
663,403.47 |
1,052,449.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.54 |
11.19 |
10.42 |
8.73 |
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