嘉实稳元纯债债券C(011950)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实稳元纯债债券C(011950) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实稳元纯债债券C(011950)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,407,830.21	8,431,057.22	39,459,003.40	22,991,690.70
利息合计	302,211.14	250,418.20	142,970.88	45,998.60
其中：存款利息收入	60,861.63	30,554.73	32,063.01	14,374.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	241,349.51	219,863.47	110,907.87	31,624.15
投资收益合计	23,150,430.72	13,388,631.77	32,396,343.18	15,585,666.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,033,729.54	13,194,725.51	32,396,343.18	15,585,666.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	116,701.18	193,906.26	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,045,536.58	-5,208,219.68	6,918,280.05	7,358,931.42
其他收入	724.93	226.93	1,409.29	1,093.72
费用	5,797,938.26	2,560,895.14	6,980,777.23	3,708,813.81
管理人报酬	2,360,827.84	1,158,867.03	2,498,774.80	1,251,512.27
基金托管费	786,942.56	386,288.96	832,924.97	417,170.80
销售服务费	1,636.90	560.19	1,728.80	1,040.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,372,173.27	871,571.88	3,334,318.59	1,860,156.74
其中：卖出回购金融资产支出	2,372,173.27	871,571.88	3,334,318.59	1,860,156.74
其他费用	224,194.95	114,625.61	229,498.04	131,064.36
利润总额	8,609,891.95	5,870,162.08	32,478,226.17	19,282,876.89

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年