鹏华新能源精选混合A(011956)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
67,734,452.95 |
-1,346,265.28 |
-57,424,378.19 |
-74,108,765.08 |
| 本期利润 |
173,950,310.28 |
2,403,193.05 |
28,912,763.23 |
-51,805,359.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.00 |
0.05 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.13 |
0.53 |
6.50 |
-11.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.42 |
0.56 |
7.27 |
-10.72 |
| 期末可供分配利润 |
-39,794,804.73 |
-118,520,167.17 |
-122,579,791.06 |
-201,539,153.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.21 |
-0.21 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
578,709,951.23 |
449,158,834.63 |
467,507,225.78 |
414,680,438.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.81 |
0.81 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.34 |
-18.70 |
-19.15 |
-32.71 |
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