鹏华新能源精选混合A(011956)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华新能源精选混合A(011956) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华新能源精选混合A(011956)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	308,914,100.43	-6,009,481.29	36,724,184.13	-75,036,790.20
利息合计	392,783.66	174,132.04	324,650.28	151,470.55
其中：存款利息收入	392,783.66	174,132.04	324,650.28	151,470.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	148,635,970.80	2,153,979.10	-75,747,051.85	-105,849,085.39
其中：股票投资收益	138,651,475.34	-5,613,204.35	-85,108,394.81	-112,277,686.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	137,745.46	137,745.46	475,393.57	475,393.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,846,750.00	7,629,437.99	8,885,949.39	5,953,207.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	159,254,588.32	-8,431,747.42	111,984,515.21	30,612,447.70
其他收入	630,757.65	94,154.99	162,070.49	48,376.94
费用	17,910,794.98	7,802,308.26	11,295,615.18	5,563,080.43
管理人报酬	11,837,115.64	5,189,935.70	8,013,059.44	3,959,396.42
基金托管费	1,972,852.60	864,989.28	1,335,509.91	659,899.41
销售服务费	3,927,233.92	1,665,843.44	1,784,303.85	858,157.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	173,592.54	81,539.56	162,741.06	85,626.44
利润总额	291,003,305.45	-13,811,789.55	25,428,568.95	-80,599,870.63

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年