招商中证光伏产业ETF联接C(011967)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,042,402.67 |
-7,406,994.14 |
-110,270,302.32 |
-33,935,326.36 |
| 本期利润 |
142,892,391.59 |
-41,374,895.24 |
-77,076,865.25 |
-123,389,292.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.11 |
-10.86 |
-17.35 |
-25.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.76 |
-10.37 |
-13.00 |
-22.34 |
| 期末可供分配利润 |
-282,997,079.47 |
-456,832,332.89 |
-359,659,086.32 |
-491,653,597.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.53 |
-0.48 |
-0.53 |
| 期末基金资产净值 |
568,814,601.37 |
402,680,178.04 |
393,860,604.37 |
430,034,280.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.47 |
0.52 |
0.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.22 |
-53.15 |
-47.73 |
-53.34 |
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