招商中证光伏产业ETF联接C(011967)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

招商中证光伏产业ETF联接C(011967)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	214,483,578.12	-56,717,407.26	-98,693,890.86	-173,876,528.27
利息合计	153,492.97	57,381.63	601,573.92	526,758.76
其中：存款利息收入	153,492.97	57,381.63	194,654.59	131,526.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-15,711,617.70	-6,925,783.13	-155,567,891.18	-45,893,313.08
其中：股票投资收益	-23,583,545.62	-10,733,872.55	-168,255,404.14	-55,085,125.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	565,447.51	81,994.42	24,701.34	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,306,480.41	3,726,095.00	12,662,811.62	9,191,812.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	226,474,469.94	-50,288,513.98	54,195,915.27	-129,316,230.45
其他收入	3,567,232.91	439,508.22	2,076,511.13	806,256.50
费用	10,306,719.67	4,164,428.15	9,833,725.44	5,222,785.62
管理人报酬	6,888,112.26	2,781,115.29	6,584,242.27	3,498,241.34
基金托管费	1,377,622.46	556,223.07	1,316,848.39	699,648.24
销售服务费	1,886,984.17	753,676.37	1,778,169.72	946,309.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	154,000.00	73,412.94	153,000.00	77,163.54
利润总额	204,176,858.45	-60,881,835.41	-108,527,616.30	-179,099,313.89

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