万家瑞富灵活配置混合C(012007)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,344,902.48 |
202,217.00 |
457,120.26 |
158,251.48 |
| 本期利润 |
1,620,784.29 |
415,101.93 |
401,839.25 |
114,672.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.85 |
4.02 |
3.74 |
1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.17 |
4.02 |
3.77 |
1.09 |
| 期末可供分配利润 |
113,754.96 |
-1,102,239.00 |
-1,408,483.44 |
-1,794,443.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.10 |
-0.12 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
10,096,525.10 |
10,030,292.82 |
10,543,153.52 |
10,803,460.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.92 |
0.89 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.76 |
-12.78 |
-16.15 |
-18.32 |
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