万家瑞富灵活配置混合C(012007)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

万家瑞富灵活配置混合C(012007)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,287,514.09	850,926.61	677,640.82	519,953.67
存出保证金	50,534.92	70,925.81	69,987.88	59,815.80
交易性金融资产	34,504,684.98	41,620,257.02	45,967,971.31	52,684,874.78
其中：股票投资	15,874,456.30	10,828,125.40	11,671,663.83	8,130,079.25
债券投资	18,630,228.68	30,792,131.62	34,296,307.48	44,554,795.53
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	14,996,645.21	5,000,000.00	4,199,702.33	1,300,000.00
应收证券清算款	719,601.82	820,821.17	96,148.86	160,931.94
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,798.61	2.76	33,145.65	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	54,111,227.78	50,882,003.11	53,189,336.66	57,095,162.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	3,000,000.00
应付证券清算款	-	-	81,154.33	251,762.75
应付赎回款	30,070.42	225,694.90	100,726.45	129,387.89
应付管理人报酬	27,177.35	24,229.86	27,102.44	26,600.15
应付托管费	6,794.34	6,057.46	6,775.61	6,650.04
应付销售服务费	2,545.68	2,461.78	2,701.94	2,680.24
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	367.05	590.47	542.50	592.18
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	119,638.54	149,141.47	139,678.38	112,929.84
负债合计	186,593.38	408,175.94	358,681.65	3,530,603.09
所有者权益
实收基金	50,030,662.30	52,835,885.35	57,598,009.38	60,030,142.37
未分配利润	3,893,972.10	-2,362,058.18	-4,767,354.37	-6,465,583.12
所有者权益合计	53,924,634.40	50,473,827.17	52,830,655.01	53,564,559.25
负债及所有者权益总计	54,111,227.78	50,882,003.11	53,189,336.66	57,095,162.34

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