兴业聚兴混合A(012025)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,322,667.15 |
1,206,504.39 |
2,644,900.17 |
617,567.26 |
| 本期利润 |
1,465,407.76 |
677,477.52 |
3,507,466.76 |
2,239,261.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.57 |
1.49 |
4.18 |
2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.66 |
1.56 |
4.66 |
2.20 |
| 期末可供分配利润 |
2,578,746.92 |
2,872,914.68 |
2,507,979.01 |
1,285,610.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
29,794,838.63 |
42,422,938.74 |
50,745,817.30 |
73,795,263.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.48 |
7.26 |
5.61 |
3.13 |
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