兴业聚兴混合A(012025)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业聚兴混合A(012025)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,125,275.59	1,518,825.61	7,516,687.44	4,766,385.85
利息合计	26,981.73	10,141.37	45,404.48	26,309.88
其中：存款利息收入	11,724.90	5,281.37	23,882.44	14,341.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,256.83	4,860.00	21,522.04	11,968.36
投资收益合计	4,473,602.13	2,361,313.74	6,118,616.85	2,174,995.38
其中：股票投资收益	699,967.64	-217,561.60	-1,728,892.32	-1,780,611.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,652,758.21	2,496,503.62	7,600,918.33	3,837,269.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	120,876.28	82,371.72	246,590.84	118,337.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,376,288.09	-852,759.82	1,351,915.39	2,564,576.68
其他收入	979.82	130.32	750.72	503.91
费用	880,027.94	498,659.48	2,077,457.40	1,324,348.01
管理人报酬	392,989.17	215,266.23	807,482.60	506,754.02
基金托管费	130,996.39	71,755.41	269,160.86	168,918.01
销售服务费	72,969.18	39,749.52	149,772.83	92,583.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	82,797.15	72,423.20	632,256.72	445,995.27
其中：卖出回购金融资产支出	82,797.15	72,423.20	632,256.72	445,995.27
其他费用	200,131.06	99,419.16	218,004.03	109,393.57
利润总额	2,245,247.65	1,020,166.13	5,439,230.04	3,442,037.84

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