大成医药健康股票C(012046)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,534,915.43 |
-1,214,631.87 |
-6,026,414.54 |
-5,281,334.29 |
| 本期利润 |
2,565,560.64 |
3,238,380.81 |
-4,830,723.86 |
-5,254,527.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.10 |
-0.11 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.82 |
17.42 |
-19.10 |
-16.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.50 |
19.00 |
-17.87 |
-20.22 |
| 期末可供分配利润 |
-10,788,944.09 |
-13,802,041.49 |
-15,664,712.15 |
-16,106,049.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.46 |
-0.44 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
17,955,776.43 |
19,665,062.20 |
19,564,204.86 |
18,859,431.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.66 |
0.56 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.53 |
-33.92 |
-44.47 |
-46.06 |
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