大成医药健康股票C(012046)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成医药健康股票C(012046)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,778,885.12	29,572,179.33	-34,679,433.64	-40,123,445.07
利息合计	60,757.51	32,288.76	139,402.69	83,220.46
其中：存款利息收入	60,253.52	31,784.77	139,402.69	83,220.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	503.99	503.99	-	-
投资收益合计	24,801,117.95	-8,504,706.94	-29,805,300.16	-24,459,516.34
其中：股票投资收益	23,979,596.86	-9,253,804.59	-32,095,648.32	-26,353,889.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	821,521.09	749,097.65	2,290,348.16	1,894,373.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	764,433.17	38,016,493.57	-5,058,928.18	-15,767,471.53
其他收入	152,576.49	28,103.94	45,392.01	20,322.34
费用	2,571,840.85	1,206,406.24	2,748,440.02	1,523,179.45
管理人报酬	1,982,497.44	926,935.09	2,117,701.12	1,162,232.02
基金托管费	330,416.19	154,489.17	352,950.10	193,705.29
销售服务费	79,876.86	36,988.40	102,979.60	64,156.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,050.36	87,993.58	174,809.20	103,085.66
利润总额	23,207,044.27	28,365,773.09	-37,427,873.66	-41,646,624.52

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