财通资管新聚益6个月持有混合发起式A(012052)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,860,700.37 |
2,859,251.30 |
1,527,820.37 |
142,189.13 |
| 本期利润 |
2,523,059.07 |
2,675,466.65 |
1,664,712.71 |
134,347.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.11 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.47 |
2.13 |
10.44 |
1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.89 |
2.16 |
7.12 |
1.33 |
| 期末可供分配利润 |
4,402,264.08 |
12,085,875.13 |
8,348,708.68 |
196,761.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.10 |
0.07 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
52,434,716.52 |
138,073,179.29 |
125,569,394.12 |
10,298,536.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.81 |
10.10 |
7.77 |
1.95 |
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