财通资管新聚益6个月持有混合发起式A(012052)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通资管新聚益6个月持有混合发起式A(012052)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,641,691.87	5,335,781.86	3,114,609.23	201,199.53
利息合计	697,379.38	640,773.78	125,970.98	6,465.52
其中：存款利息收入	408,586.15	355,016.99	114,495.16	6,071.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	288,793.23	285,756.79	11,475.82	394.04
投资收益合计	5,441,117.72	5,014,160.27	2,727,797.51	202,726.22
其中：股票投资收益	101,047.89	-18,629.48	-183,953.39	2,256.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,238,054.39	5,017,109.56	3,003,486.43	200,469.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-136,856.74	-
股利收益	102,015.44	15,680.19	45,121.21	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-496,805.23	-319,152.19	260,840.74	-7,992.21
其他收入	-	-	-	-
费用	1,626,520.01	997,869.37	241,358.19	65,492.54
管理人报酬	989,605.98	623,902.29	139,719.53	30,751.53
基金托管费	164,934.40	103,983.74	23,286.65	5,125.37
销售服务费	248,027.55	166,937.36	30,205.45	280.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	33,921.76	7,685.82	1,440.07	-
其中：卖出回购金融资产支出	33,921.76	7,685.82	1,440.07	-
其他费用	189,172.24	94,843.04	46,104.85	28,894.48
利润总额	4,015,171.86	4,337,912.49	2,873,251.04	135,706.99

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