| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,651,276.72 | 1,797,813.38 | 1,084,589.93 | 1,510.07 |
| 本期利润 | 1,492,112.79 | 1,662,445.84 | 1,208,538.33 | 1,359.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.16 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.43 | 1.98 | 15.39 | 0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.47 | 1.94 | 6.62 | 1.12 |
| 期末可供分配利润 | 2,225,553.12 | 4,829,381.76 | 4,663,318.80 | 975.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 31,623,961.67 | 63,675,942.17 | 82,629,318.29 | 94,375.74 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.09 | 1.07 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.10 | 8.60 | 6.53 | 1.04 |
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