财通资管新聚益6个月持有混合发起式C(012053)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
131,982.25 |
1,651,276.72 |
1,797,813.38 |
1,084,589.93 |
| 本期利润 |
443,703.28 |
1,492,112.79 |
1,662,445.84 |
1,208,538.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.55 |
2.43 |
1.98 |
15.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.43 |
1.47 |
1.94 |
6.62 |
| 期末可供分配利润 |
599,558.15 |
2,225,553.12 |
4,829,381.76 |
4,663,318.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
7,018,302.89 |
31,623,961.67 |
63,675,942.17 |
82,629,318.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.08 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.81 |
8.10 |
8.60 |
6.53 |
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