财通资管新聚益6个月持有混合发起式C(012053)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通资管新聚益6个月持有混合发起式C(012053)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,691,540.93	5,641,691.87	5,335,781.86	3,114,609.23
利息合计	32,430.22	697,379.38	640,773.78	125,970.98
其中：存款利息收入	32,430.22	408,586.15	355,016.99	114,495.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	288,793.23	285,756.79	11,475.82
投资收益合计	865,811.06	5,441,117.72	5,014,160.27	2,727,797.51
其中：股票投资收益	388,987.21	101,047.89	-18,629.48	-183,953.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	427,428.49	5,238,054.39	5,017,109.56	3,003,486.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-136,856.74
股利收益	49,395.36	102,015.44	15,680.19	45,121.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	793,299.65	-496,805.23	-319,152.19	260,840.74
其他收入	-	-	-	-
费用	247,643.12	1,626,520.01	997,869.37	241,358.19
管理人报酬	138,996.74	989,605.98	623,902.29	139,719.53
基金托管费	23,166.11	164,934.40	103,983.74	23,286.65
销售服务费	25,006.82	248,027.55	166,937.36	30,205.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,143.67	33,921.76	7,685.82	1,440.07
其中：卖出回购金融资产支出	10,143.67	33,921.76	7,685.82	1,440.07
其他费用	50,213.96	189,172.24	94,843.04	46,104.85
利润总额	1,443,897.81	4,015,171.86	4,337,912.49	2,873,251.04

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