嘉实蓝筹优势混合C(012068)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,396,793.96 |
2,120,025.09 |
2,114,936.99 |
-2,151,545.85 |
| 本期利润 |
43,950,933.53 |
10,589,881.02 |
8,056,968.56 |
-84,206.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.06 |
0.11 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.94 |
7.46 |
14.47 |
-0.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.86 |
8.59 |
15.93 |
5.56 |
| 期末可供分配利润 |
-680,091.25 |
-35,378,266.07 |
-26,273,528.88 |
-22,258,714.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.21 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
46,561,475.29 |
167,053,812.94 |
103,423,895.91 |
66,467,081.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.90 |
0.83 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.78 |
-10.16 |
-17.27 |
-24.67 |
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