嘉实蓝筹优势混合C(012068)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实蓝筹优势混合C(012068)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,843,501.49	420,706.28	4,338,908.23	4,183,506.78
存出保证金	414,765.20	153,579.11	220,297.47	307,243.72
交易性金融资产	916,511,872.02	1,640,255,989.53	1,527,133,617.43	1,379,531,361.02
其中：股票投资	869,998,738.87	1,564,925,434.73	1,450,700,274.96	1,303,726,559.65
债券投资	46,513,133.15	75,330,554.80	76,433,342.47	75,804,801.37
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	58,204,512.83	-
应收证券清算款	12,139,443.25	1,383,462.59	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,764,411.94	321,705.82	2,918,406.14
应收申购款	88,878.25	315,925.82	5,841.97	18,253.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	975,410,439.60	1,725,343,149.82	1,682,465,929.23	1,602,181,066.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	17,003,953.51	1,413,500.38
应付赎回款	12,819,557.51	6,555,771.87	1,987,742.72	1,594,938.03
应付管理人报酬	1,002,689.35	1,694,739.80	1,684,732.24	1,602,786.44
应付托管费	167,114.90	282,456.67	280,788.70	267,131.06
应付销售服务费	24,163.85	81,694.92	43,124.81	30,724.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	28.33	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	517,156.09	597,769.52	777,501.30	1,039,821.26
负债合计	14,530,681.70	9,212,432.78	21,777,871.61	5,948,901.44
所有者权益
实收基金	885,878,705.46	1,870,581,429.34	1,969,683,926.90	2,084,390,814.08
未分配利润	75,001,052.44	-154,450,712.30	-308,995,869.28	-488,158,649.25
所有者权益合计	960,879,757.90	1,716,130,717.04	1,660,688,057.62	1,596,232,164.83
负债及所有者权益总计	975,410,439.60	1,725,343,149.82	1,682,465,929.23	1,602,181,066.27

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