华安均衡优选混合A(012073)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
235,321,586.72 |
45,331,679.53 |
28,991,698.03 |
-8,232,425.12 |
| 本期利润 |
237,021,449.49 |
72,985,804.15 |
42,633,170.32 |
-2,803,820.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.11 |
0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
49.10 |
14.57 |
8.91 |
-0.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
52.42 |
15.47 |
9.54 |
-0.37 |
| 期末可供分配利润 |
24,201,101.64 |
-168,007,249.11 |
-224,975,191.12 |
-281,637,854.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.26 |
-0.33 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
348,123,163.59 |
527,574,202.82 |
485,532,178.62 |
475,019,637.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.81 |
0.71 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.47 |
-18.58 |
-29.49 |
-35.87 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
