华安均衡优选混合A(012073)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安均衡优选混合A(012073)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	86,234,819.68	256,848,062.11	78,935,039.35	51,600,887.37
利息合计	77,040.98	265,177.00	136,939.11	358,828.19
其中：存款利息收入	77,040.98	265,177.00	136,939.11	358,828.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	36,225,095.96	258,084,500.83	50,278,539.20	36,542,371.02
其中：股票投资收益	34,919,710.35	253,585,626.94	47,765,713.88	29,904,324.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	813.21	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,304,572.40	4,498,873.89	2,512,825.32	6,638,046.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,825,692.65	-1,594,347.62	28,516,245.10	14,698,699.02
其他收入	106,990.09	92,731.90	3,315.94	989.14
费用	2,664,117.10	7,453,856.23	3,715,628.07	7,241,913.17
管理人报酬	2,142,491.74	6,107,507.98	3,065,118.33	5,956,215.11
基金托管费	357,081.92	1,017,918.04	510,853.09	992,702.58
销售服务费	70,322.01	132,167.87	36,801.52	88,387.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,219.24	196,262.34	102,855.13	204,607.64
利润总额	83,570,702.58	249,394,205.88	75,219,411.28	44,358,974.20

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