华安均衡优选混合C(012074)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,666,966.78 |
1,371,486.65 |
668,577.15 |
-353,385.80 |
| 本期利润 |
12,372,756.39 |
2,233,607.13 |
1,725,803.88 |
-168,138.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.11 |
0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.41 |
15.02 |
9.80 |
-0.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
51.64 |
15.19 |
8.98 |
-0.63 |
| 期末可供分配利润 |
1,000,836.52 |
-9,605,448.62 |
-6,936,232.02 |
-11,510,896.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.27 |
-0.34 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
20,184,210.54 |
28,098,469.24 |
14,251,829.09 |
18,735,688.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.80 |
0.69 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.22 |
-20.07 |
-30.61 |
-36.73 |
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