华安均衡优选混合C(012074)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华安均衡优选混合C(012074) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安均衡优选混合C(012074)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	738,217.35	747,522.88	1,217,028.96	891,124.44
存出保证金	235,982.18	209,791.40	198,399.76	169,151.12
交易性金融资产	329,839,361.92	474,763,742.87	420,839,423.19	392,958,955.57
其中：股票投资	329,839,361.92	474,763,742.87	420,839,423.19	392,958,955.57
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	15,792,963.72	3,283,135.93	-	33,188.43
应收利息	-	-	-	-
应收股利	37,360.00	461,341.83	-	1,274,666.50
应收申购款	292,481.15	12,233,100.55	1,173.58	110.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	392,972,344.59	571,970,238.47	503,389,819.74	499,843,649.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	56.03	12,927,150.22	185.16	2,226,543.83
应付赎回款	22,553,760.43	1,273,148.35	1,714,336.58	809,375.14
应付管理人报酬	390,519.41	517,405.84	518,991.10	494,292.90
应付托管费	65,086.56	86,234.33	86,498.50	82,382.18
应付销售服务费	15,563.69	6,226.22	6,151.67	7,788.35
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,639,984.34	1,487,401.45	1,279,649.02	2,467,940.78
负债合计	24,664,970.46	16,297,566.41	3,605,812.03	6,088,323.18
所有者权益
实收基金	343,105,435.97	683,155,419.86	709,166,776.42	770,354,291.10
未分配利润	25,201,938.16	-127,482,747.80	-209,382,768.71	-276,598,964.88
所有者权益合计	368,307,374.13	555,672,672.06	499,784,007.71	493,755,326.22
负债及所有者权益总计	392,972,344.59	571,970,238.47	503,389,819.74	499,843,649.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年