银华信用精选两年定开债(012092)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,746,591.87 |
8,889,186.11 |
14,933,396.79 |
9,330,055.51 |
| 本期利润 |
4,693,091.77 |
3,665,987.54 |
18,121,241.61 |
11,618,354.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
0.86 |
4.26 |
2.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.19 |
0.89 |
4.36 |
2.79 |
| 期末可供分配利润 |
32,174,095.77 |
34,314,406.02 |
36,768,163.24 |
42,626,949.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.11 |
0.10 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
348,915,798.50 |
351,056,091.38 |
423,534,158.52 |
428,493,392.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.11 |
1.11 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.61 |
19.25 |
18.21 |
16.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
