银华信用精选两年定开债(012092)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华信用精选两年定开债(012092)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,091,507.07	6,311,049.29	23,693,446.49	14,635,982.95
利息合计	43,700.98	20,032.04	112,081.16	63,855.00
其中：存款利息收入	35,413.70	15,559.35	109,898.31	63,104.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,287.28	4,472.69	2,182.85	750.25
投资收益合计	15,101,304.70	11,514,214.33	20,393,520.51	12,283,828.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,101,304.70	11,514,214.33	20,521,509.84	12,322,956.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-127,989.33	-39,127.77
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,053,500.10	-5,223,198.57	3,187,844.82	2,288,299.32
其他收入	1.49	1.49	-	-
费用	4,398,415.30	2,645,061.75	5,572,204.88	3,017,628.12
管理人报酬	1,571,887.42	1,042,286.27	2,127,731.15	1,051,315.96
基金托管费	310,261.13	169,034.19	340,436.91	168,210.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,262,928.76	1,307,930.85	2,825,393.44	1,647,553.26
其中：卖出回购金融资产支出	2,262,928.76	1,307,930.85	2,825,393.44	1,647,553.26
其他费用	226,300.32	110,674.73	233,168.42	122,425.84
利润总额	4,693,091.77	3,665,987.54	18,121,241.61	11,618,354.83

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