中金金合债券(012101)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,175,121.19 |
45,839,901.94 |
54,242,008.38 |
11,613,001.95 |
| 本期利润 |
-24,564,125.57 |
-12,002,033.48 |
109,656,316.68 |
20,054,785.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.13 |
-0.39 |
7.11 |
1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.95 |
-0.24 |
5.50 |
1.52 |
| 期末可供分配利润 |
29,941,473.05 |
63,230,651.00 |
100,253,143.82 |
64,864,700.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,243,945,568.81 |
2,041,075,992.93 |
3,325,259,764.73 |
1,916,715,712.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.31 |
13.11 |
13.39 |
9.11 |
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