中金金合债券(012101)利润分配表-基金频道-证券之星

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中金金合债券(012101)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-12,074,765.02	-3,733,390.22	118,010,403.30	23,734,453.61
利息合计	388,103.25	338,469.16	1,025,025.40	444,432.34
其中：存款利息收入	146,584.52	119,108.83	103,716.49	61,481.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	241,518.73	219,360.33	921,308.91	382,951.03
投资收益合计	50,273,855.63	53,770,003.46	61,503,922.32	14,798,081.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,273,855.63	53,770,003.46	61,503,922.32	14,798,081.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-62,739,246.76	-57,841,935.42	55,414,308.30	8,441,783.70
其他收入	2,522.86	72.58	67,147.28	50,156.22
费用	12,489,360.55	8,268,643.26	8,354,086.62	3,679,667.96
管理人报酬	6,610,542.29	4,552,609.72	4,603,877.02	1,518,256.04
基金托管费	1,101,757.00	758,768.26	767,312.84	253,042.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,541,586.14	2,841,966.03	2,840,696.76	1,837,735.31
其中：卖出回购金融资产支出	4,541,586.14	2,841,966.03	2,840,696.76	1,837,735.31
其他费用	232,200.00	115,299.25	142,200.00	70,633.91
利润总额	-24,564,125.57	-12,002,033.48	109,656,316.68	20,054,785.65

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